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ノムラ・ジャパン・オープン

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
21,071円
（+122円）
純資産総額
1,714.06億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+22.44

+26.60

+93.97
騰落率（％） 6ヶ月

+22.44
1年

+26.60
3年

+93.97

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
970円
(2025/8/31) 		6,120円
(2025/8/27) 		550円
(決算日 : 2025/8/27)
年間分配金累計 970円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 6,120円
(2025/8/27)
直近分配金 550円
(決算日 : 2025/8/27)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+26.60

+26.60

13.17

+1.99
2年

+54.30

+24.22

14.29

+1.68
3年

+93.97

+24.71

14.08

+1.75
5年

+126.94

+17.81

13.87

+1.28
10年

+177.68

+10.75

15.64

+0.69

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/27 550 20,147 1,595.73
2025/2/27 420 17,432 1,351.88
2024/8/27 350 16,523 1,345.36
2024/2/27 340 16,593 1,262.59
2023/8/28 200 14,219 900.59
2023/2/27 120 12,263 445.32

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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