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日興アクティブバリュー

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
55,815円
（+1,122円）
純資産総額
104.93億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+27.42

+36.15

+94.83
騰落率（％） 6ヶ月

+27.42
1年

+36.15
3年

+94.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/11/30) 		1,900円
(2025/10/27) 		0円
(決算日 : 2025/10/27)
年間分配金累計 0円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 1,900円
(2025/10/27)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/10/27)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+36.15

+36.15

9.90

+3.61
2年

+53.63

+23.95

10.91

+2.17
3年

+94.83

+24.90

10.90

+2.27
5年

+141.54

+19.29

10.78

+1.78
10年

+192.11

+11.32

14.04

+0.80

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/10/27 0 53,720 100.19
2024/10/25 0 39,187 75.51
2023/10/25 0 33,631 58.91
2022/10/25 100 27,444 45.84
2021/10/25 100 27,152 37.96
2020/10/26 100 21,661 29.33

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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