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日興エコファンド

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
26,029円
（-135円）
純資産総額
110.95億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+25.32

+30.94

+102.72
騰落率（％） 6ヶ月

+25.32
1年

+30.94
3年

+102.72

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/12/31) 		0円
(2025/8/19) 		0円
(決算日 : 2025/8/19)
年間分配金累計 0円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/8/19)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/8/19)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+30.94

+30.94

12.99

+2.35
2年

+60.69

+26.76

12.41

+2.13
3年

+102.72

+26.56

11.60

+2.27
5年

+118.57

+16.93

12.11

+1.39
10年

+155.84

+9.85

14.23

+0.69

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/19 0 22,867 101.50
2024/8/19 0 18,635 87.01
2023/8/21 0 15,284 76.15
2022/8/19 0 13,836 73.91
2021/8/19 0 12,690 73.90
2020/8/19 0 10,583 69.26

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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