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【愛称：健次】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
9,320円
（-47円）
純資産総額
2,063.44億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.56

+36.33

+34.92
騰落率（％） 6ヶ月

+7.56
1年

+36.33
3年

+34.92

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,719円
(2026/8/31) 		22,138円
(2026/8/27) 		891円
(決算日 : 2026/8/27)
年間分配金累計 1,719円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 22,138円
(2026/8/27)
直近分配金 891円
(決算日 : 2026/8/27)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+36.33

+36.33

18.30

+1.95
2年

+15.70

+7.56

16.62

+0.42
3年

+34.92

+10.50

15.40

+0.66
5年

+59.57

+9.80

15.58

+0.62
10年

+183.27

+10.97

15.26

+0.71

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/27 891 10,000 2,137.99
2026/2/27 828 10,000 2,204.05
2025/8/27 0 8,580 2,228.01
2025/2/27 0 9,183 2,465.31
2024/8/27 355 10,000 2,556.89
2024/2/27 1,300 10,000 2,111.73

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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