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【愛称：健次】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
10,130円
（+42円）
純資産総額
2,184.22億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.01

+32.80

+34.40
騰落率（％） 6ヶ月

+7.01
1年

+32.80
3年

+34.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
828円
(2026/7/31) 		21,247円
(2026/2/27) 		828円
(決算日 : 2026/2/27)
年間分配金累計 828円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 21,247円
(2026/2/27)
直近分配金 828円
(決算日 : 2026/2/27)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+32.80

+32.80

18.38

+1.75
2年

+11.86

+5.76

16.52

+0.32
3年

+34.40

+10.36

15.38

+0.65
5年

+59.28

+9.76

15.57

+0.61
10年

+158.37

+9.96

15.38

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/27 828 10,000 2,204.05
2025/8/27 0 8,580 2,228.01
2025/2/27 0 9,183 2,465.31
2024/8/27 355 10,000 2,556.89
2024/2/27 1,300 10,000 2,111.73
2023/8/28 1,075 10,000 1,925.15

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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