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【愛称：健次（ヘッジあり）】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
7,871円
（+36円）
純資産総額
35.12億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-11.84

-11.61

-12.99
騰落率（％） 6ヶ月

-11.84
1年

-11.61
3年

-12.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/3/31) 		4,784円
(2025/2/27) 		0円
(決算日 : 2025/2/27)
年間分配金累計 0円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 4,784円
(2025/2/27)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/2/27)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-11.61

-11.61

10.78

-1.10
2年

-3.15

-1.59

11.30

-0.15
3年

-12.99

-4.53

11.13

-0.41
5年

+15.89

+2.99

13.10

+0.23
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/2/27 0 8,583 38.96
2024/8/27 0 9,688 52.32
2024/2/27 0 9,322 56.21
2023/8/28 0 8,681 59.57
2023/2/27 0 8,513 62.68
2022/8/29 0 8,734 62.30

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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