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【愛称:健次(ヘッジあり)】グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)

株式/グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
9,366
+189円)
純資産総額
35.35億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/1/7

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+19.05

+9.24

+3.66

騰落率(%) 6ヶ月

+19.05

1年

+9.24

3年

+3.66

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/12/31)
4,784
(2025/8/27)
0
(決算日 : 2025/8/27)
年間分配金累計 0
(2025/12/31)
設定来分配金累計 4,784
(2025/8/27)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/8/27)

パフォーマンス(計算日:2026年1月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.24

+9.24

14.28

+0.61

2年

+5.67

+2.80

12.70

+0.20

3年

+3.66

+1.20

12.19

+0.08

5年

+3.60

+0.71

12.62

+0.05

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/8/27 0 7,868 33.39
2025/2/27 0 8,583 38.96
2024/8/27 0 9,688 52.32
2024/2/27 0 9,322 56.21
2023/8/28 0 8,681 59.57
2023/2/27 0 8,513 62.68

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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