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【愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)】グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)

株式/グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
12,359円
(+109円)
純資産総額
22.99億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/10/5

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+17.95

+17.67

+51.01

騰落率(%) 6ヶ月

+17.95

1年

+17.67

3年

+51.01

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2026/9/30)
2,400円
(2026/9/24)
300円
(決算日 : 2026/9/24)
年間分配金累計 1,000円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 2,400円
(2026/9/24)
直近分配金 300円
(決算日 : 2026/9/24)

パフォーマンス(計算日:2026年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+17.67

+17.67

15.72

+1.08

2年

+26.61

+12.52

15.25

+0.78

3年

+51.01

+14.73

14.66

+0.98

5年

-

-

-

-

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/9/24 300 12,247 22.63
2026/6/22 300 12,597 23.01
2026/3/23 200 11,117 20.23
2025/12/22 200 11,946 21.74
2025/9/22 200 11,340 20.73
2025/6/23 100 10,655 19.66

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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