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りそな・日経２２５オープン

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
48,528円
（+1,546円）
純資産総額
450.14億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+31.32

+50.13

+116.45
騰落率（％） 6ヶ月

+31.32
1年

+50.13
3年

+116.45

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30) 		0円
(2026/7/13) 		0円
(決算日 : 2026/7/13)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/7/13)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/7/13)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+50.13

+50.13

30.49

+1.62
2年

+80.11

+34.21

23.87

+1.41
3年

+116.45

+29.36

21.46

+1.35
5年

+140.33

+19.17

19.33

+0.98
10年

+355.78

+16.38

17.69

+0.92

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/13 0 47,076 440.69
2025/7/11 0 27,389 279.80
2024/7/11 0 28,884 311.29
2023/7/11 0 21,816 262.44
2022/7/11 0 17,904 298.72
2021/7/12 0 18,875 318.28

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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