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りそな・日経２２５オープン

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
24,796円
（+92円）
純資産総額
264.54億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.51

-10.84

+32.61
騰落率（％） 6ヶ月

-5.51
1年

-10.84
3年

+32.61

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/3/31) 		0円
(2024/7/11) 		0円
(決算日 : 2024/7/11)
年間分配金累計 0円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/7/11)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/7/11)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-10.84

-10.84

10.55

-1.05
2年

+29.72

+13.89

14.77

+0.93
3年

+32.61

+9.86

14.83

+0.66
5年

+98.33

+14.68

15.50

+0.95
10年

+108.20

+7.61

16.31

+0.47

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/11 0 28,884 311.29
2023/7/11 0 21,816 262.44
2022/7/11 0 17,904 298.72
2021/7/12 0 18,875 318.28
2020/7/13 0 14,946 323.44
2019/7/11 0 14,002 410.97

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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