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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

NEW株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
8,852円
（-67円）
純資産総額
21,300.73億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.07

+6.79

+71.70
騰落率（％） 6ヶ月

+1.07
1年

+6.79
3年

+71.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,800円
(2025/5/31) 		18,400円
(2025/5/23) 		150円
(決算日 : 2025/5/23)
年間分配金累計 1,800円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 18,400円
(2025/5/23)
直近分配金 150円
(決算日 : 2025/5/23)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.79

+6.79

13.42

+0.48
2年

+45.25

+20.52

12.99

+1.57
3年

+71.70

+19.74

13.30

+1.48
5年

+170.44

+22.02

15.22

+1.44
10年

+123.46

+8.37

18.09

+0.46

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/23 150 8,452 19,656.73
2025/4/23 150 7,715 17,034.15
2025/3/24 150 8,735 18,251.09
2025/2/25 150 9,008 17,948.90
2025/1/23 150 9,455 18,116.98
2024/12/23 150 9,237 17,128.66

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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