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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
9,138円
（+110円）
純資産総額
38,740.46億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.01

+29.02

+87.40
騰落率（％） 6ヶ月

+13.01
1年

+29.02
3年

+87.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,800円
(2026/5/31) 		20,200円
(2026/5/25) 		150円
(決算日 : 2026/5/25)
年間分配金累計 1,800円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 20,200円
(2026/5/25)
直近分配金 150円
(決算日 : 2026/5/25)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.02

+29.02

15.41

+1.84
2年

+37.78

+17.38

14.72

+1.15
3年

+87.40

+23.29

13.88

+1.66
5年

+148.81

+20.00

14.08

+1.41
10年

+244.09

+13.15

17.62

+0.74

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/5/25 150 8,911 37,372.75
2026/4/23 150 8,917 36,304.81
2026/3/23 150 8,123 31,437.53
2026/2/24 150 8,914 33,033.59
2026/1/23 150 9,064 32,158.04
2025/12/23 150 8,972 30,864.87

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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