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【愛称：世界のベスト】インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）

NEW株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
23,958円
（+180円）
純資産総額
2,606.16億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.35

+10.05

+85.16
騰落率（％） 6ヶ月

+5.35
1年

+10.05
3年

+85.16

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		0円
(2024/12/23) 		0円
(決算日 : 2024/12/23)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/12/23)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/12/23)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.05

+10.05

14.40

+0.68
2年

+44.63

+20.26

12.90

+1.56
3年

+85.16

+22.80

13.53

+1.68
5年

+183.87

+23.20

15.46

+1.50
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/23 0 22,119 1,772.97
2023/12/25 0 17,931 624.47
2022/12/23 0 13,145 67.30
2021/12/23 0 12,612 35.32
2020/12/23 0 9,478 7.89
2019/12/23 0 10,328 1.75

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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