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日経225ノーロードオープン

株式/日本 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
26,923
+152円)
純資産総額
3,474.19億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/4/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-5.57

-10.96

+33.03

騰落率(%) 6ヶ月

-5.57

1年

-10.96

3年

+33.03

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/4/30)
60
(2024/8/13)
0
(決算日 : 2024/8/13)
年間分配金累計 0
(2025/4/30)
設定来分配金累計 60
(2024/8/13)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/8/13)

パフォーマンス(計算日:2025年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-10.96

-10.96

10.53

-1.06

2年

+29.96

+14.00

14.79

+0.94

3年

+33.03

+9.98

14.85

+0.67

5年

+97.89

+14.63

15.52

+0.94

10年

+106.81

+7.54

16.36

+0.46

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/8/13 0 26,783 3,164.68
2023/8/10 0 23,741 2,350.95
2022/8/10 0 20,007 2,142.93
2021/8/10 0 19,827 1,960.43
2020/8/11 0 16,121 1,586.52
2019/8/13 0 14,311 1,905.64

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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