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【愛称：技あり一本（るいとう）】ＤＬ日本株式オープン

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
22,400円
（-285円）
純資産総額
13.38億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.72

+4.07

+54.39
騰落率（％） 6ヶ月

+5.72
1年

+4.07
3年

+54.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		5,510円
(2025/3/17) 		0円
(決算日 : 2025/3/17)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 5,510円
(2025/3/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/3/17)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.07

+4.07

10.90

+0.34
2年

+30.58

+14.27

12.12

+1.16
3年

+54.39

+15.58

12.36

+1.25
5年

+99.45

+14.81

12.72

+1.16
10年

+113.43

+7.88

14.62

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/17 0 19,807 12.15
2024/3/15 0 19,823 12.59
2023/3/15 0 13,941 9.90
2022/3/15 0 13,253 10.18
2021/3/15 0 14,319 11.79
2020/3/16 0 8,207 8.18

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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