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【愛称：ザ・バリューハンター】米国割安株ファンド

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
11,914円
（+80円）
純資産総額
35.51億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+16.55

+11.07

+53.00
騰落率（％） 6ヶ月

+16.55
1年

+11.07
3年

+53.00

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,090円
(2025/12/31) 		9,800円
(2025/9/19) 		730円
(決算日 : 2025/9/19)
年間分配金累計 1,090円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 9,800円
(2025/9/19)
直近分配金 730円
(決算日 : 2025/9/19)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.07

+11.07

12.76

+0.83
2年

+34.34

+15.90

11.66

+1.34
3年

+53.00

+15.23

12.04

+1.25
5年

+97.25

+14.55

13.66

+1.06
10年

+126.27

+8.51

16.97

+0.50

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/19 730 10,798 32.72
2025/3/19 360 10,586 32.73
2024/9/19 360 10,645 34.90
2024/3/19 860 10,983 35.55
2023/9/19 690 10,811 36.22
2023/3/20 0 9,711 35.02

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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