スマートフォン用ページはこちら

【愛称：ザ・バリューハンター】米国割安株ファンド

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
11,774円
（+65円）
純資産総額
35.56億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.19

+28.69

+54.42
騰落率（％） 6ヶ月

+10.19
1年

+28.69
3年

+54.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,660円
(2026/5/31) 		10,730円
(2026/3/19) 		930円
(決算日 : 2026/3/19)
年間分配金累計 1,660円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 10,730円
(2026/3/19)
直近分配金 930円
(決算日 : 2026/3/19)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.69

+28.69

10.85

+2.59
2年

+24.62

+11.63

12.97

+0.86
3年

+54.42

+15.59

12.97

+1.18
5年

+67.03

+10.80

13.68

+0.78
10年

+156.45

+9.88

16.95

+0.58

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/19 930 10,906 32.44
2025/9/19 730 10,798 32.72
2025/3/19 360 10,586 32.73
2024/9/19 360 10,645 34.90
2024/3/19 860 10,983 35.55
2023/9/19 690 10,811 36.22

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）