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【愛称：グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
24,025円
（+424円）
純資産総額
18.60億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-8.08

+4.66

+33.40
騰落率（％） 6ヶ月

-8.08
1年

+4.66
3年

+33.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/8/31) 		0円
(2026/8/17) 		0円
(決算日 : 2026/8/17)
年間分配金累計 0円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/8/17)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/8/17)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.66

+4.66

23.86

+0.17
2年

+20.69

+9.86

21.32

+0.44
3年

+33.40

+10.08

20.32

+0.48
5年

+39.83

+6.94

20.00

+0.34
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/17 0 26,558 21.23
2026/2/16 0 25,461 22.00
2025/8/18 0 22,344 23.35
2025/2/17 0 19,183 21.83
2024/8/16 0 19,493 20.80
2024/2/16 0 18,546 19.25

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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