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【愛称：グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
36,535円
（+499円）
純資産総額
244.71億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+24.73

+22.03

+73.35
騰落率（％） 6ヶ月

+24.73
1年

+22.03
3年

+73.35

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/8/31) 		0円
(2025/8/18) 		0円
(決算日 : 2025/8/18)
年間分配金累計 0円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/8/18)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/8/18)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.03

+22.03

20.39

+1.06
2年

+41.78

+19.07

18.07

+1.04
3年

+73.35

+20.13

18.66

+1.07
5年

+214.72

+25.77

18.58

+1.38
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/18 0 35,964 253.65
2025/2/17 0 31,208 245.64
2024/8/16 0 30,342 148.72
2024/2/16 0 28,316 123.02
2023/8/16 0 25,594 122.79
2023/2/16 0 22,379 119.67

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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