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【愛称：グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
47,330円
（+204円）
純資産総額
271.04億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.58

+47.34

+97.10
騰落率（％） 6ヶ月

+11.58
1年

+47.34
3年

+97.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/3/31) 		0円
(2026/2/16) 		0円
(決算日 : 2026/2/16)
年間分配金累計 0円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/2/16)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/2/16)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+47.34

+47.34

16.44

+2.85
2年

+37.47

+17.25

17.63

+0.96
3年

+97.10

+25.38

18.06

+1.39
5年

+154.07

+20.50

18.39

+1.11
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/2/16 0 43,340 262.82
2025/8/18 0 35,964 253.65
2025/2/17 0 31,208 245.64
2024/8/16 0 30,342 148.72
2024/2/16 0 28,316 123.02
2023/8/16 0 25,594 122.79

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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