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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ａコース（為替ヘッジあり）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
9,281円
（+104円）
純資産総額
10.71億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-6.05

-9.07

+2.54
騰落率（％） 6ヶ月

-6.05
1年

-9.07
3年

+2.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
100円
(2026/5/31) 		10,400円
(2025/6/18) 		100円
(決算日 : 2025/6/18)
年間分配金累計 100円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 10,400円
(2025/6/18)
直近分配金 100円
(決算日 : 2025/6/18)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-9.07

-9.07

14.32

-0.67
2年

-4.92

-2.49

13.76

-0.21
3年

+2.54

+0.84

14.20

+0.04
5年

-20.93

-4.59

15.34

-0.31
10年

+29.69

+2.63

15.02

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/18 100 10,237 14.45
2024/6/18 100 10,231 23.88
2023/6/19 0 9,816 27.78
2022/6/20 0 8,531 25.86
2021/6/18 1,900 12,033 41.17
2020/6/18 200 10,338 72.38

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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