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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ｂコース（為替ヘッジなし）

株式／グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
11,983円
（+53円）
純資産総額
102.29億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-2.49

+12.57

+52.44
騰落率（％） 6ヶ月

-2.49
1年

+12.57
3年

+52.44

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,100円
(2025/7/31) 		20,100円
(2025/6/18) 		1,100円
(決算日 : 2025/6/18)
年間分配金累計 1,100円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 20,100円
(2025/6/18)
直近分配金 1,100円
(決算日 : 2025/6/18)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.57

+12.57

15.64

+0.78
2年

+27.93

+13.11

15.54

+0.83
3年

+52.44

+15.09

15.25

+0.98
5年

+92.76

+14.03

15.26

+0.92
10年

+93.43

+6.82

15.78

+0.43

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/18 1,100 11,205 92.99
2024/6/18 2,100 12,446 107.17
2023/6/19 1,100 11,877 126.01
2022/6/20 200 10,281 119.96
2021/6/18 2,200 12,277 119.54
2020/6/18 200 10,257 179.89

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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