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フィデリティ・日本成長株・ファンド

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
38,830円
（-495円）
純資産総額
5,361.88億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.03

+0.32

+36.99
騰落率（％） 6ヶ月

+5.03
1年

+0.32
3年

+36.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/5/31) 		0円
(2024/12/2) 		0円
(決算日 : 2024/12/2)
年間分配金累計 0円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/12/2)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/12/2)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.32

+0.32

9.80

+0.00
2年

+20.61

+9.82

10.59

+0.91
3年

+36.99

+11.06

11.92

+0.92
5年

+67.41

+10.86

13.17

+0.82
10年

+91.94

+6.74

15.64

+0.43

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/2 0 37,992 5,356.10
2023/11/30 0 34,517 5,062.25
2022/11/30 0 30,832 4,712.51
2021/11/30 0 32,903 4,979.63
2020/11/30 0 29,165 4,449.87
2019/12/2 0 24,578 4,025.54

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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