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フィデリティ・日本成長株・ファンド

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
53,408円
（+750円）
純資産総額
7,105.24億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.53

+31.31

+57.40
騰落率（％） 6ヶ月

+10.53
1年

+31.31
3年

+57.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/3/31) 		0円
(2025/12/1) 		0円
(決算日 : 2025/12/1)
年間分配金累計 0円
(2026/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/1)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/1)

パフォーマンス（計算日：2026年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+31.31

+31.31

19.37

+1.59
2年

+23.44

+11.10

15.67

+0.68
3年

+57.40

+16.32

14.24

+1.13
5年

+56.07

+9.31

14.54

+0.63
10年

+173.99

+10.60

15.41

+0.69

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/1 0 46,941 6,280.66
2024/12/2 0 37,992 5,356.10
2023/11/30 0 34,517 5,062.25
2022/11/30 0 30,832 4,712.51
2021/11/30 0 32,903 4,979.63
2020/11/30 0 29,165 4,449.87

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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