スマートフォン用ページはこちら

フィデリティ・日本小型株・ファンド

株式／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
66,774円
（-57円）
純資産総額
366.28億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/3/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+27.53

+54.41

+85.78
騰落率（％） 6ヶ月

+27.53
1年

+54.41
3年

+85.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/2/28) 		0円
(2025/12/1) 		0円
(決算日 : 2025/12/1)
年間分配金累計 0円
(2026/2/28)
設定来分配金累計 0円
(2025/12/1)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/12/1)

パフォーマンス（計算日：2026年3月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+54.41

+54.41

12.68

+4.25
2年

+51.77

+23.20

12.59

+1.81
3年

+85.78

+22.93

12.32

+1.84
5年

+77.38

+12.14

13.82

+0.87
10年

+199.31

+11.59

15.41

+0.75

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/1 0 62,101 345.03
2024/12/2 0 48,756 289.89
2023/11/30 0 45,697 288.13
2022/11/30 0 39,569 258.79
2021/11/30 0 43,183 286.31
2020/11/30 0 40,625 310.28

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）