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フィデリティ・日本小型株・ファンド

株式／日本 積立対象
基準価額
（前日比）
58,511円
（+354円）
純資産総額
327.62億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+21.08

+15.21

+48.40
騰落率（％） 6ヶ月

+21.08
1年

+15.21
3年

+48.40

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/8/31) 		0円
(2024/12/2) 		0円
(決算日 : 2024/12/2)
年間分配金累計 0円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/12/2)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/12/2)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.21

+15.21

10.46

+1.42
2年

+30.51

+14.24

11.31

+1.24
3年

+48.40

+14.06

11.96

+1.17
5年

+62.12

+10.15

13.56

+0.74
10年

+90.64

+6.66

15.74

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/2 0 48,756 289.89
2023/11/30 0 45,697 288.13
2022/11/30 0 39,569 258.79
2021/11/30 0 43,183 286.31
2020/11/30 0 40,625 310.28
2019/12/2 0 34,992 314.98

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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