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【愛称:Jテック+】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド

株式/日本・グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
30,378円
(-1,635円)
純資産総額
429.66億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/11/6

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+0.27

+16.34

+96.45

騰落率(%) 6ヶ月

+0.27

1年

+16.34

3年

+96.45

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/10/31)
0円
(2026/2/20)
0円
(決算日 : 2026/2/20)
年間分配金累計 0円
(2026/10/31)
設定来分配金累計 0円
(2026/2/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/2/20)

パフォーマンス(計算日:2026年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.34

+16.34

43.97

+0.35

2年

+62.06

+27.30

34.53

+0.77

3年

+96.45

+25.24

30.02

+0.83

5年

+78.35

+12.27

27.36

+0.44

10年

+390.82

+17.24

23.35

+0.73

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/2/20 0 32,029 205.76
2025/2/20 0 22,670 161.79
2024/2/20 0 22,663 144.21
2023/2/20 0 17,552 117.31
2022/2/21 0 17,737 107.40
2021/2/22 0 17,741 56.81

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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