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フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
14,930円
（+76円）
純資産総額
1,685.98億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.54

+36.37

+100.14
騰落率（％） 6ヶ月

+11.54
1年

+36.37
3年

+100.14

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
3,180円
(2026/9/30) 		13,320円
(2026/10/13) 		90円
(決算日 : 2026/10/13)
年間分配金累計 3,180円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 13,320円
(2026/10/13)
直近分配金 90円
(決算日 : 2026/10/13)

パフォーマンス（計算日：2026年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+36.37

+36.37

19.19

+1.86
2年

+68.31

+29.74

15.01

+1.94
3年

+100.14

+26.02

13.95

+1.84
5年

+171.17

+22.08

12.38

+1.77
10年

+249.70

+13.34

13.97

+0.95

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/10/13 90 15,155 1,686.71
2026/7/10 1,700 15,224 1,446.76
2026/4/10 85 16,109 1,350.78
2026/1/13 1,300 14,926 948.93
2025/10/10 95 13,657 791.88
2025/7/10 650 12,008 685.45

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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