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フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

株式／日本 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
15,168円
（+129円）
純資産総額
1,629.61億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.29

+42.49

+105.54
騰落率（％） 6ヶ月

+1.29
1年

+42.49
3年

+105.54

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
3,180円
(2026/8/31) 		13,230円
(2026/7/10) 		1,700円
(決算日 : 2026/7/10)
年間分配金累計 3,180円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 13,230円
(2026/7/10)
直近分配金 1,700円
(決算日 : 2026/7/10)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+42.49

+42.49

18.74

+2.23
2年

+69.55

+30.21

14.94

+1.99
3年

+105.54

+27.14

13.83

+1.94
5年

+185.82

+23.37

12.36

+1.87
10年

+260.11

+13.67

13.95

+0.97

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/10 1,700 15,224 1,446.76
2026/4/10 85 16,109 1,350.78
2026/1/13 1,300 14,926 948.93
2025/10/10 95 13,657 791.88
2025/7/10 650 12,008 685.45
2025/4/10 85 11,401 635.11

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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