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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,832円
（+118円）
純資産総額
60.52億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/12/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.12

+18.39

+67.53
騰落率（％） 6ヶ月

+12.12
1年

+18.39
3年

+67.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,720円
(2025/11/30) 		11,725円
(2025/9/22) 		60円
(決算日 : 2025/9/22)
年間分配金累計 1,720円
(2025/11/30)
設定来分配金累計 11,725円
(2025/9/22)
直近分配金 60円
(決算日 : 2025/9/22)

パフォーマンス（計算日：2025年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.39

+18.39

6.04

+2.97
2年

+44.15

+20.06

6.77

+2.92
3年

+67.53

+18.77

7.66

+2.43
5年

+123.08

+17.41

9.44

+1.83
10年

+178.40

+10.78

12.46

+0.86

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/22 60 12,880 56.74
2025/6/20 750 12,249 52.86
2025/3/21 60 12,763 54.25
2024/12/20 850 12,524 52.65
2024/9/20 60 12,885 54.39
2024/6/20 950 12,966 54.02

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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