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【愛称：オールカントリー・インカム・ハンター】フィデリティ・オールカントリー・割安好配当株ファンド（年４回決算）

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
14,091円
（-61円）
純資産総額
64.26億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.70

+24.11

+75.29
騰落率（％） 6ヶ月

+10.70
1年

+24.11
3年

+75.29

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,770円
(2026/5/31) 		12,685円
(2026/3/23) 		60円
(決算日 : 2026/3/23)
年間分配金累計 1,770円
(2026/5/31)
設定来分配金累計 12,685円
(2026/3/23)
直近分配金 60円
(決算日 : 2026/3/23)

パフォーマンス（計算日：2026年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.11

+24.11

10.80

+2.18
2年

+37.36

+17.20

9.57

+1.75
3年

+75.29

+20.57

9.25

+2.19
5年

+111.49

+16.16

10.22

+1.57
10年

+241.46

+13.07

12.26

+1.06

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/23 60 13,215 59.80
2025/12/22 900 13,133 57.44
2025/9/22 60 12,880 56.74
2025/6/20 750 12,249 52.86
2025/3/21 60 12,763 54.25
2024/12/20 850 12,524 52.65

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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