スマートフォン用ページはこちら

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,400円
（-141円）
純資産総額
58.88億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.48

+13.98

+72.89
騰落率（％） 6ヶ月

+8.48
1年

+13.98
3年

+72.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,720円
(2025/9/30) 		11,725円
(2025/9/22) 		60円
(決算日 : 2025/9/22)
年間分配金累計 1,720円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 11,725円
(2025/9/22)
直近分配金 60円
(決算日 : 2025/9/22)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.98

+13.98

7.23

+1.88
2年

+40.61

+18.58

7.68

+2.39
3年

+72.89

+20.02

8.77

+2.27
5年

+123.85

+17.49

10.91

+1.60
10年

+188.63

+11.18

12.68

+0.88

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/22 60 12,880 56.74
2025/6/20 750 12,249 52.86
2025/3/21 60 12,763 54.25
2024/12/20 850 12,524 52.65
2024/9/20 60 12,885 54.39
2024/6/20 950 12,966 54.02

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）