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フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,228円
（+70円）
純資産総額
58.84億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.27

+19.41

+77.80
騰落率（％） 6ヶ月

+12.27
1年

+19.41
3年

+77.80

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,770円
(2025/12/31) 		12,625円
(2025/12/22) 		900円
(決算日 : 2025/12/22)
年間分配金累計 1,770円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 12,625円
(2025/12/22)
直近分配金 900円
(決算日 : 2025/12/22)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.41

+19.41

6.11

+3.10
2年

+47.23

+21.34

6.74

+3.12
3年

+77.80

+21.15

7.11

+2.95
5年

+123.32

+17.43

9.44

+1.84
10年

+191.03

+11.27

12.43

+0.90

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/12/22 900 13,133 57.44
2025/9/22 60 12,880 56.74
2025/6/20 750 12,249 52.86
2025/3/21 60 12,763 54.25
2024/12/20 850 12,524 52.65
2024/9/20 60 12,885 54.39

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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