スマートフォン用ページはこちら

【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
9,526
+1円)
純資産総額
43.67億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-6.36

-7.04

+3.70

騰落率(%) 6ヶ月

-6.36

1年

-7.04

3年

+3.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
500
(2025/3/31)
800
(2025/4/21)
0
(決算日 : 2025/4/21)
年間分配金累計 500
(2025/3/31)
設定来分配金累計 800
(2025/4/21)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/4/21)

パフォーマンス(計算日:2025年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-7.04

-7.04

8.90

-0.82

2年

+9.53

+4.66

11.18

+0.41

3年

+3.70

+1.22

14.21

+0.08

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/4/21 0 9,253 42.44
2025/3/21 0 9,985 46.15
2025/2/20 0 10,359 48.18
2025/1/20 0 10,316 49.94
2024/12/20 0 10,014 48.87
2024/11/20 0 10,323 49.19

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5