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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
10,811
+4円)
純資産総額
37.10億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/1/27

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.71

+9.46

+26.10

騰落率(%) 6ヶ月

+6.71

1年

+9.46

3年

+26.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
400
(2025/12/31)
1,400
(2026/1/20)
200
(決算日 : 2026/1/20)
年間分配金累計 400
(2025/12/31)
設定来分配金累計 1,400
(2026/1/20)
直近分配金 200
(決算日 : 2026/1/20)

パフォーマンス(計算日:2026年1月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.46

+9.46

9.16

+0.98

2年

+11.72

+5.70

9.05

+0.60

3年

+26.10

+8.04

10.63

+0.74

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/1/20 200 10,809 37.23
2025/12/22 100 10,648 37.66
2025/11/20 0 10,201 37.80
2025/10/20 0 10,420 39.10
2025/9/22 100 10,609 40.18
2025/8/20 100 10,592 41.94

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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