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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
10,477円
(-46円)
純資産総額
31.81億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/10/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+10.81

+9.41

+29.78

騰落率(%) 6ヶ月

+10.81

1年

+9.41

3年

+29.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,200円
(2026/9/30)
2,300円
(2026/10/20)
0円
(決算日 : 2026/10/20)
年間分配金累計 1,200円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 2,300円
(2026/10/20)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/10/20)

パフォーマンス(計算日:2026年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+9.41

+9.41

14.02

+0.62

2年

+13.02

+6.31

12.44

+0.46

3年

+29.78

+9.08

12.26

+0.71

5年

-

-

-

-

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/10/20 0 10,419 31.75
2026/9/24 100 10,427 31.98
2026/8/20 200 10,910 34.46
2026/7/21 200 10,788 34.44
2026/6/22 100 10,864 34.46
2026/5/20 0 10,431 34.14

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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