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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
10,533
+13円)
純資産総額
34.78億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-1.27

+8.91

+19.29

騰落率(%) 6ヶ月

-1.27

1年

+8.91

3年

+19.29

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
800
(2026/3/31)
1,700
(2026/4/20)
100
(決算日 : 2026/4/20)
年間分配金累計 800
(2026/3/31)
設定来分配金累計 1,700
(2026/4/20)
直近分配金 100
(決算日 : 2026/4/20)

パフォーマンス(計算日:2026年4月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+8.91

+8.91

12.95

+0.65

2年

+1.25

+0.62

11.35

+0.02

3年

+19.29

+6.06

11.81

+0.49

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/4/20 100 10,631 35.57
2026/3/23 0 9,902 33.39
2026/2/20 200 10,925 36.99
2026/1/20 200 10,809 37.23
2025/12/22 100 10,648 37.66
2025/11/20 0 10,201 37.80

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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