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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
10,898
+134円)
純資産総額
34.85億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2026/6/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+8.05

+16.32

+32.21

騰落率(%) 6ヶ月

+8.05

1年

+16.32

3年

+32.21

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
900
(2026/5/31)
1,700
(2026/5/20)
0
(決算日 : 2026/5/20)
年間分配金累計 900
(2026/5/31)
設定来分配金累計 1,700
(2026/5/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2026/5/20)

パフォーマンス(計算日:2026年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+16.32

+16.32

13.11

+1.20

2年

+12.73

+6.17

12.23

+0.47

3年

+32.21

+9.75

12.34

+0.77

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/5/20 0 10,431 34.14
2026/4/20 100 10,631 35.57
2026/3/23 0 9,902 33.39
2026/2/20 200 10,925 36.99
2026/1/20 200 10,809 37.23
2025/12/22 100 10,648 37.66

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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