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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

株式/グローバル 積立対象
基準価額
(前日比)
10,259
-13円)
純資産総額
44.42億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-4.28

-3.08

+9.63

騰落率(%) 6ヶ月

-4.28

1年

-3.08

3年

+9.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300
(2025/5/31)
800
(2025/5/20)
0
(決算日 : 2025/5/20)
年間分配金累計 300
(2025/5/31)
設定来分配金累計 800
(2025/5/20)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/5/20)

パフォーマンス(計算日:2025年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-3.08

-3.08

10.61

-0.32

2年

+13.66

+6.61

11.84

+0.55

3年

+9.63

+3.11

14.30

+0.21

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/5/20 0 10,202 46.31
2025/4/21 0 9,253 42.44
2025/3/21 0 9,985 46.15
2025/2/20 0 10,359 48.18
2025/1/20 0 10,316 49.94
2024/12/20 0 10,014 48.87

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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