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ＤＷＳ世界新興国株式ファンド

株式／エマージング 積立対象
基準価額
（前日比）
26,299円
（-102円）
純資産総額
39.47億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/9/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.23

+50.57

+96.22
騰落率（％） 6ヶ月

+13.23
1年

+50.57
3年

+96.22

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/8/31) 		1,000円
(2026/8/18) 		0円
(決算日 : 2026/8/18)
年間分配金累計 0円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 1,000円
(2026/8/18)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/8/18)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+50.57

+50.57

28.71

+1.74
2年

+81.48

+34.72

23.04

+1.48
3年

+96.22

+25.19

20.60

+1.20
5年

+82.07

+12.73

19.20

+0.65
10年

+238.34

+12.96

18.87

+0.68

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/18 0 26,972 40.71
2026/2/18 0 22,619 35.45
2025/8/18 0 17,822 28.92
2025/2/18 0 16,604 27.94
2024/8/19 0 15,218 26.29
2024/2/19 0 13,942 25.18

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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