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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｂコース（為替ヘッジなし）

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
83,393円
（-468円）
純資産総額
16,782.05億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/9/10

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.97

+15.71

+65.72
騰落率（％） 6ヶ月

+9.97
1年

+15.71
3年

+65.72

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/8/31) 		4,930円
(2026/6/15) 		280円
(決算日 : 2026/6/15)
年間分配金累計 480円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 4,930円
(2026/6/15)
直近分配金 280円
(決算日 : 2026/6/15)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.71

+15.71

17.81

+0.84
2年

+33.61

+15.59

18.12

+0.83
3年

+65.72

+18.34

18.65

+0.96
5年

+99.80

+14.85

18.85

+0.78
10年

+507.15

+19.76

16.77

+1.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/15 280 86,036 17,887.00
2025/12/15 200 82,313 18,411.45
2025/6/16 0 71,045 16,468.14
2024/12/16 190 78,204 16,254.13
2024/6/17 190 74,505 13,755.93
2023/12/15 170 56,091 8,936.33

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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