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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Bコース(為替ヘッジなし)

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
71,556円
（-288円）
純資産総額
16,588.34億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/6/13

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-5.72

-0.55

+69.62
騰落率（％） 6ヶ月

-5.72
1年

-0.55
3年

+69.62

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
380円
(2025/5/31) 		4,450円
(2024/12/16) 		190円
(決算日 : 2024/12/16)
年間分配金累計 380円
(2025/5/31)
設定来分配金累計 4,450円
(2024/12/16)
直近分配金 190円
(決算日 : 2024/12/16)

パフォーマンス（計算日：2025年6月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.55

-0.55

22.38

-0.04
2年

+44.23

+20.10

19.14

+1.04
3年

+69.62

+19.26

18.38

+1.04
5年

+141.45

+19.28

18.10

+1.06
10年

+320.42

+15.44

17.54

+0.88

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/12/16 190 78,204 16,254.13
2024/6/17 190 74,505 13,755.93
2023/12/15 170 56,091 8,936.33
2023/6/15 120 50,489 7,877.37
2022/12/15 310 42,782 6,844.48
2022/6/15 0 39,941 5,886.18

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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