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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Bコース(為替ヘッジなし)

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
87,649円
（-561円）
純資産総額
17,928.91億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/7/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.84

+18.91

+68.71
騰落率（％） 6ヶ月

+4.84
1年

+18.91
3年

+68.71

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2026/6/30) 		4,930円
(2026/6/15) 		280円
(決算日 : 2026/6/15)
年間分配金累計 480円
(2026/6/30)
設定来分配金累計 4,930円
(2026/6/15)
直近分配金 280円
(決算日 : 2026/6/15)

パフォーマンス（計算日：2026年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.91

+18.91

17.98

+1.02
2年

+14.98

+7.23

20.00

+0.34
3年

+68.71

+19.05

18.62

+1.01
5年

+108.80

+15.86

18.84

+0.83
10年

+539.91

+20.40

16.87

+1.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/6/15 280 86,036 17,887.00
2025/12/15 200 82,313 18,411.45
2025/6/16 0 71,045 16,468.14
2024/12/16 190 78,204 16,254.13
2024/6/17 190 74,505 13,755.93
2023/12/15 170 56,091 8,936.33

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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