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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Bコース(為替ヘッジなし)

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
77,654円
（+216円）
純資産総額
17,906.00億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.65

+13.46

+74.10
騰落率（％） 6ヶ月

-1.65
1年

+13.46
3年

+74.10

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
190円
(2025/7/31) 		4,450円
(2025/6/16) 		0円
(決算日 : 2025/6/16)
年間分配金累計 190円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 4,450円
(2025/6/16)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/6/16)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.46

+13.46

18.64

+0.70
2年

+47.82

+21.58

19.02

+1.13
3年

+74.10

+20.30

18.26

+1.11
5年

+151.57

+20.26

18.19

+1.11
10年

+350.21

+16.24

17.55

+0.92

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/16 0 71,045 16,468.14
2024/12/16 190 78,204 16,254.13
2024/6/17 190 74,505 13,755.93
2023/12/15 170 56,091 8,936.33
2023/6/15 120 50,489 7,877.37
2022/12/15 310 42,782 6,844.48

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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