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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
9,936円
（-90円）
純資産総額
1,757.26億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.02

+1.23

+28.27
騰落率（％） 6ヶ月

+0.02
1年

+1.23
3年

+28.27

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2026/7/31) 		14,000円
(2026/8/17) 		100円
(決算日 : 2026/8/17)
年間分配金累計 600円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 14,000円
(2026/8/17)
直近分配金 100円
(決算日 : 2026/8/17)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.23

+1.23

18.66

+0.03
2年

+11.98

+5.82

15.78

+0.34
3年

+28.27

+8.65

15.99

+0.52
5年

+12.21

+2.33

17.45

+0.12
10年

+189.63

+11.22

15.85

+0.70

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/8/17 100 10,164 1,807.53
2026/7/15 0 10,108 1,868.72
2026/6/15 0 9,876 1,885.38
2026/5/15 0 10,077 1,986.02
2026/4/15 0 9,575 1,945.05
2026/3/16 0 9,138 1,884.08

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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