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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
10,386円
（-81円）
純資産総額
2,426.57億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.01

+10.62

+34.38
騰落率（％） 6ヶ月

-0.01
1年

+10.62
3年

+34.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
900円
(2025/7/31) 		13,400円
(2025/8/15) 		100円
(決算日 : 2025/8/15)
年間分配金累計 900円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 13,400円
(2025/8/15)
直近分配金 100円
(決算日 : 2025/8/15)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.62

+10.62

12.12

+0.85
2年

+26.71

+12.56

14.38

+0.86
3年

+34.38

+10.35

14.34

+0.71
5年

+49.18

+8.33

16.84

+0.49
10年

+190.67

+11.26

15.75

+0.71

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/8/15 100 10,386 2,426.57
2025/7/15 100 10,275 2,429.76
2025/6/16 100 9,966 2,393.56
2025/5/15 0 10,005 2,469.40
2025/4/15 0 9,158 2,282.03
2025/3/17 0 9,500 2,388.94

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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