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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
9,650円
（-17円）
純資産総額
29,738.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/30

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.31

-0.80

+47.65
騰落率（％） 6ヶ月

-0.31
1年

-0.80
3年

+47.65

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
2,700円
(2025/4/30) 		19,000円
(2025/4/15) 		0円
(決算日 : 2025/4/15)
年間分配金累計 2,700円
(2025/4/30)
設定来分配金累計 19,000円
(2025/4/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/4/15)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-0.80

-0.80

20.86

-0.05
2年

+54.26

+24.20

18.67

+1.29
3年

+47.65

+13.87

18.39

+0.75
5年

+174.63

+22.39

18.21

+1.23
10年

+314.88

+15.29

17.32

+0.88

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/4/15 0 9,476 29,085.50
2025/3/17 0 10,153 30,828.14
2025/2/17 200 11,533 33,962.41
2025/1/15 200 11,614 33,012.71
2024/12/16 300 12,010 33,097.71
2024/11/15 300 12,213 32,453.30

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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