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りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

株式／欧州 積立対象
基準価額
（前日比）
10,766円
（-69円）
純資産総額
29.85億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.06

+5.69

+39.46
騰落率（％） 6ヶ月

+7.06
1年

+5.69
3年

+39.46

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600円
(2025/7/31) 		9,440円
(2025/6/13) 		250円
(決算日 : 2025/6/13)
年間分配金累計 600円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 9,440円
(2025/6/13)
直近分配金 250円
(決算日 : 2025/6/13)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+5.69

+5.69

9.81

+0.54
2年

+22.30

+10.59

11.54

+0.90
3年

+39.46

+11.73

11.67

+1.00
5年

+73.49

+11.65

14.58

+0.80
10年

+102.03

+7.29

14.88

+0.49

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/13 250 10,593 29.33
2025/3/13 100 10,277 28.53
2024/12/13 100 10,094 28.73
2024/9/13 150 10,183 29.24
2024/6/13 750 11,005 31.14
2024/3/13 500 10,767 30.46

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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