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【愛称：マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド

株式／アジア NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
14,466円
（+82円）
純資産総額
517.72億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/8/22

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-0.33

-9.57

+41.77
騰落率（％） 6ヶ月

-0.33
1年

-9.57
3年

+41.77

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500円
(2025/7/31) 		15,621円
(2025/6/16) 		500円
(決算日 : 2025/6/16)
年間分配金累計 1,500円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 15,621円
(2025/6/16)
直近分配金 500円
(決算日 : 2025/6/16)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-9.57

-9.57

13.83

-0.72
2年

+22.71

+10.78

13.96

+0.76
3年

+41.77

+12.34

14.95

+0.82
5年

+140.93

+19.23

15.22

+1.26
10年

+139.23

+9.11

20.08

+0.45

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/6/16 500 14,187 502.15
2024/12/16 1,000 16,164 540.46
2024/6/17 1,000 17,563 512.00
2023/12/15 500 14,883 343.94
2023/6/15 500 13,550 273.47
2022/12/15 500 13,403 255.70

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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