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【愛称：メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド

株式／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
11,379円
（-64円）
純資産総額
24.97億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/10/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.41

+6.49

+34.51
騰落率（％） 6ヶ月

+10.41
1年

+6.49
3年

+34.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
800円
(2025/9/30) 		2,200円
(2025/9/16) 		500円
(決算日 : 2025/9/16)
年間分配金累計 800円
(2025/9/30)
設定来分配金累計 2,200円
(2025/9/16)
直近分配金 500円
(決算日 : 2025/9/16)

パフォーマンス（計算日：2025年10月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.49

+6.49

12.65

+0.48
2年

+25.26

+11.92

11.14

+1.05
3年

+34.51

+10.39

10.18

+1.01
5年

+101.49

+15.04

13.09

+1.14
10年

+90.37

+6.65

15.82

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/9/16 500 11,216 24.59
2025/3/17 300 10,265 22.99
2024/9/17 500 10,618 25.05
2024/3/15 300 10,458 26.60
2023/9/15 300 10,307 26.55
2023/3/15 0 9,629 26.72

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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