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【愛称：メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド

株式／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
12,367円
（-137円）
純資産総額
26.02億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/9/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.92

+22.75

+50.20
騰落率（％） 6ヶ月

+5.92
1年

+22.75
3年

+50.20

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,000円
(2026/8/31) 		2,700円
(2026/3/16) 		500円
(決算日 : 2026/3/16)
年間分配金累計 1,000円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 2,700円
(2026/3/16)
直近分配金 500円
(決算日 : 2026/3/16)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.75

+22.75

8.91

+2.47
2年

+37.57

+17.29

11.56

+1.45
3年

+50.20

+14.52

10.66

+1.33
5年

+86.24

+13.24

10.42

+1.25
10年

+123.76

+8.39

15.27

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/3/16 500 11,514 24.52
2025/9/16 500 11,216 24.59
2025/3/17 300 10,265 22.99
2024/9/17 500 10,618 25.05
2024/3/15 300 10,458 26.60
2023/9/15 300 10,307 26.55

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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