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【愛称：メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド

株式／アジア 積立対象
基準価額
（前日比）
11,618円
（+64円）
純資産総額
25.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2025/9/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.66

+12.07

+31.57
騰落率（％） 6ヶ月

+9.66
1年

+12.07
3年

+31.57

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
800円
(2025/8/31) 		1,700円
(2025/3/17) 		300円
(決算日 : 2025/3/17)
年間分配金累計 800円
(2025/8/31)
設定来分配金累計 1,700円
(2025/3/17)
直近分配金 300円
(決算日 : 2025/3/17)

パフォーマンス（計算日：2025年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.07

+12.07

13.60

+0.86
2年

+22.37

+10.62

11.31

+0.92
3年

+31.57

+9.58

10.28

+0.92
5年

+89.25

+13.61

13.43

+1.01
10年

+74.85

+5.75

16.03

+0.36

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/3/17 300 10,265 22.99
2024/9/17 500 10,618 25.05
2024/3/15 300 10,458 26.60
2023/9/15 300 10,307 26.55
2023/3/15 0 9,629 26.72
2022/9/15 300 10,326 29.26

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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