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アムンディ・アラブ株式ファンド

株式／中東・アフリカ 積立対象
基準価額
（前日比）
19,994円
（-88円）
純資産総額
24.51億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/9/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-1.22

+12.65

+26.91
騰落率（％） 6ヶ月

-1.22
1年

+12.65
3年

+26.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/8/31) 		100円
(2026/4/15) 		0円
(決算日 : 2026/4/15)
年間分配金累計 0円
(2026/8/31)
設定来分配金累計 100円
(2026/4/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/4/15)

パフォーマンス（計算日：2026年9月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.65

+12.65

14.24

+0.84
2年

+23.67

+11.21

13.86

+0.77
3年

+26.91

+8.27

14.41

+0.55
5年

+78.08

+12.23

16.16

+0.74
10年

+189.51

+11.22

16.19

+0.69

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/15 0 20,743 26.11
2025/10/15 0 19,604 24.91
2025/4/15 0 16,823 22.52
2024/10/15 0 17,200 24.85
2024/4/15 0 18,257 28.27
2023/10/16 0 15,516 26.61

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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