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アムンディ・アラブ株式ファンド

株式／中東・アフリカ 積立対象
基準価額
（前日比）
20,255円
（+6円）
純資産総額
25.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2026/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-6.58

+3.23

+22.73
騰落率（％） 6ヶ月

-6.58
1年

+3.23
3年

+22.73

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/7/31) 		100円
(2026/4/15) 		0円
(決算日 : 2026/4/15)
年間分配金累計 0円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 100円
(2026/4/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/4/15)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.23

+3.23

13.98

+0.18
2年

+11.48

+5.58

14.02

+0.36
3年

+22.73

+7.07

14.16

+0.47
5年

+73.96

+11.71

16.06

+0.72
10年

+168.34

+10.37

16.16

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/15 0 20,743 26.11
2025/10/15 0 19,604 24.91
2025/4/15 0 16,823 22.52
2024/10/15 0 17,200 24.85
2024/4/15 0 18,257 28.27
2023/10/16 0 15,516 26.61

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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