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【愛称：サステナブル・ギフト 】アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型） 

株式／グローバル 積立対象
基準価額
（前日比）
13,054円
（-125円）
純資産総額
319.26億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/5/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.89

+38.94

+79.76
騰落率（％） 6ヶ月

+9.89
1年

+38.94
3年

+79.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
3,300円
(2026/4/30) 		10,840円
(2026/4/6) 		200円
(決算日 : 2026/4/6)
年間分配金累計 3,300円
(2026/4/30)
設定来分配金累計 10,840円
(2026/4/6)
直近分配金 200円
(決算日 : 2026/4/6)

パフォーマンス（計算日：2026年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+38.94

+38.94

13.26

+2.89
2年

+40.25

+18.43

12.68

+1.42
3年

+79.76

+21.59

11.69

+1.82
5年

+119.24

+17.00

11.53

+1.46
10年

+200.90

+11.65

12.56

+0.92

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/4/6 200 12,697 288.26
2026/3/5 400 13,275 252.49
2026/2/5 400 13,949 223.99
2026/1/5 400 13,808 186.16
2025/12/5 300 13,584 157.82
2025/11/5 300 13,397 133.32

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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