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三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
40,426円
（+171円）
純資産総額
59.77億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/4/28

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.24

+3.84

+48.32
騰落率（％） 6ヶ月

+3.24
1年

+3.84
3年

+48.32

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/3/31) 		0円
(2024/11/5) 		0円
(決算日 : 2024/11/5)
年間分配金累計 0円
(2025/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/11/5)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/11/5)

パフォーマンス（計算日：2025年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.84

+3.84

13.38

+0.27
2年

+44.13

+20.06

12.30

+1.62
3年

+48.32

+14.04

14.47

+0.97
5年

+168.57

+21.85

15.19

+1.44
10年

+221.77

+12.40

16.82

+0.74

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/5 0 44,571 65.88
2023/11/6 0 35,354 54.21
2022/11/7 0 32,687 53.90
2021/11/5 0 27,910 36.65
2020/11/5 0 19,533 35.25
2019/11/5 0 19,874 13.66

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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