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三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスオープン

株式／北米 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
46,317円
（+119円）
純資産総額
67.26億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.87

+7.64

+55.86
騰落率（％） 6ヶ月

-3.87
1年

+7.64
3年

+55.86

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/7/31) 		0円
(2024/11/5) 		0円
(決算日 : 2024/11/5)
年間分配金累計 0円
(2025/7/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/11/5)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/11/5)

パフォーマンス（計算日：2025年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.64

+7.64

16.12

+0.45
2年

+34.99

+16.19

13.63

+1.17
3年

+55.86

+15.94

15.53

+1.02
5年

+152.84

+20.38

15.54

+1.31
10年

+236.83

+12.91

17.02

+0.76

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/5 0 44,571 65.88
2023/11/6 0 35,354 54.21
2022/11/7 0 32,687 53.90
2021/11/5 0 27,910 36.65
2020/11/5 0 19,533 35.25
2019/11/5 0 19,874 13.66

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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