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Ｄ－Ｉ'ｓ新興国債券インデックス

債券／エマージング ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
（前日比）
16,403円
（+42円）
純資産総額
1.35億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/1/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.01

+16.02

+51.91
騰落率（％） 6ヶ月

+14.01
1年

+16.02
3年

+51.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/12/31) 		0円
(2025/7/7) 		0円
(決算日 : 2025/7/7)
年間分配金累計 0円
(2025/12/31)
設定来分配金累計 0円
(2025/7/7)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/7/7)

パフォーマンス（計算日：2026年1月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.02

+16.02

6.74

+2.31
2年

+25.70

+12.12

7.07

+1.67
3年

+51.91

+14.96

7.54

+1.96
5年

+53.91

+9.01

7.16

+1.24
10年

+71.28

+5.53

9.59

+0.57

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/7/7 0 14,188 1.20
2024/7/5 0 14,014 1.33
2023/7/5 0 12,406 1.12
2022/7/5 0 10,541 0.86
2021/7/5 0 10,750 0.80
2020/7/6 0 9,955 0.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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