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Smart-i S&P500インデックス

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
(前日比)
26,504
+150円)
純資産総額
308.03億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+30.71

+39.77

+91.05

騰落率(%) 6ヶ月

+30.71

1年

+39.77

3年

+91.05

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/6/25)
0
(決算日 : 2024/6/25)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/6/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/6/25)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+39.77

+39.77

11.97

+3.32

2年

+72.44

+31.31

15.13

+2.07

3年

+91.05

+24.08

15.83

+1.52

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/25 0 26,405 278.15
2023/6/26 0 18,785 77.74
2022/6/27 0 15,692 51.02
2021/6/25 0 14,007 11.94

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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