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Smart-i TOPIXインデックス

株式／日本 ネット専用ノーロードNISA成長枠NISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
21,001円
（-8円）
純資産総額
174.16億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2025/7/4

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.74

+3.90

+63.28
騰落率（％） 6ヶ月

+3.74
1年

+3.90
3年

+63.28

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2025/6/30) 		0円
(2025/5/26) 		0円
(決算日 : 2025/5/26)
年間分配金累計 0円
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2025/5/26)
直近分配金 0円
(決算日 : 2025/5/26)

パフォーマンス（計算日：2025年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+3.90

+3.90

8.57

+0.42
2年

+30.22

+14.11

9.80

+1.42
3年

+63.28

+17.76

10.81

+1.63
5年

+104.22

+15.35

12.00

+1.28
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2025/5/26 0 20,414 168.50
2024/5/27 0 20,056 138.33
2023/5/25 0 15,243 47.35
2022/5/25 0 12,998 28.58
2021/5/25 0 13,009 19.56
2020/5/25 0 9,986 8.07

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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