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【愛称:テンバガー・ハンター】フィデリティ・世界割安成長株投信 Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

先進国株式型 積立対象
基準価額
(前日比)
10,668
-14円)
純資産総額
52.45億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/7/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.27

+10.59

騰落率(%) 6ヶ月

+3.27

1年

+10.59

3年

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
600
(2024/6/30)
700
(2024/7/22)
100
(決算日 : 2024/7/22)
年間分配金累計 600
(2024/6/30)
設定来分配金累計 700
(2024/7/22)
直近分配金 100
(決算日 : 2024/7/22)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+10.59

+10.59

12.39

+0.85

2年

+22.65

+10.75

14.08

+0.76

3年

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/7/22 100 10,602 52.07
2024/6/20 100 10,523 53.55
2024/5/20 100 10,880 57.33
2024/4/22 100 10,473 57.69
2024/3/21 100 10,870 62.32
2024/2/20 100 10,596 62.64

商号等:株式会社りそな銀行(登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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