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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

株式／北米 積立対象
基準価額
（前日比）
11,068円
（+57円）
純資産総額
30,283.69億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2026/8/14

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+6.23

+12.61

+66.13
騰落率（％） 6ヶ月

+6.23
1年

+12.61
3年

+66.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,800円
(2026/7/31) 		21,100円
(2026/7/15) 		200円
(決算日 : 2026/7/15)
年間分配金累計 1,800円
(2026/7/31)
設定来分配金累計 21,100円
(2026/7/15)
直近分配金 200円
(決算日 : 2026/7/15)

パフォーマンス（計算日：2026年8月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.61

+12.61

17.71

+0.67
2年

+27.59

+12.96

18.13

+0.69
3年

+66.13

+18.44

18.54

+0.98
5年

+99.36

+14.80

18.72

+0.78
10年

+482.55

+19.27

16.68

+1.15

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2026/7/15 200 11,005 30,562.18
2026/6/15 100 10,793 30,892.60
2026/5/15 100 10,974 32,241.73
2026/4/15 100 10,520 31,426.40
2026/3/16 100 10,142 30,706.80
2026/2/16 0 10,092 31,144.84

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会

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