スマートフォン用ページはこちら

【愛称:R246(安定型)】りそなラップ型ファンド(安定型)

バランス型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
10,920
+6円)
純資産総額
509.21億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/2/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.81

+5.21

-1.31

騰落率(%) 6ヶ月

+1.81

1年

+5.21

3年

-1.31

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/1/31)
0
(2024/1/25)
0
(決算日 : 2024/1/25)
年間分配金累計 0
(2024/1/31)
設定来分配金累計 0
(2024/1/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/1/25)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+5.21

+5.21

5.03

+1.04

2年

-1.97

-0.99

5.89

-0.16

3年

-1.31

-0.44

5.19

-0.08

5年

+5.16

+1.01

4.57

+0.23

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/25 0 10,843 509.32
2023/1/25 0 10,401 527.38
2022/1/25 0 11,121 558.45
2021/1/25 0 11,028 425.70
2020/1/27 0 10,764 304.66
2019/1/25 0 10,330 258.08

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

(選択中:2/5