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【愛称:R246(安定成長型)】りそなラップ型ファンド(安定成長型)

バランス型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
14,719
+21円)
純資産総額
806.20億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/6/21

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+9.02

+14.84

+17.17

騰落率(%) 6ヶ月

+9.02

1年

+14.84

3年

+17.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/5/31)
0
(2024/1/25)
0
(決算日 : 2024/1/25)
年間分配金累計 0
(2024/5/31)
設定来分配金累計 0
(2024/1/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/1/25)

パフォーマンス(計算日:2024年6月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+14.84

+14.84

7.25

+2.05

2年

+17.32

+8.31

7.85

+1.06

3年

+17.17

+5.42

7.50

+0.73

5年

+35.91

+6.33

8.15

+0.78

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/25 0 13,618 675.55
2023/1/25 0 12,008 559.76
2022/1/25 0 12,410 463.39
2021/1/25 0 11,726 279.05
2020/1/27 0 11,280 218.19
2019/1/25 0 10,460 158.15

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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