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【愛称:R246(成長型)】りそなラップ型ファンド(成長型)

バランス/グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
22,112
+52円)
純資産総額
728.54億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2025/7/3

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.28

+2.30

+45.75

騰落率(%) 6ヶ月

-0.28

1年

+2.30

3年

+45.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2025/6/30)
0
(2025/1/27)
0
(決算日 : 2025/1/27)
年間分配金累計 0
(2025/6/30)
設定来分配金累計 0
(2025/1/27)
直近分配金 0
(決算日 : 2025/1/27)

パフォーマンス(計算日:2025年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+2.30

+2.30

10.38

+0.19

2年

+26.58

+12.51

10.09

+1.22

3年

+45.75

+13.38

10.81

+1.23

5年

+97.77

+14.61

11.12

+1.31

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2025/1/27 0 22,279 678.87
2024/1/25 0 18,872 446.89
2023/1/25 0 15,379 340.24
2022/1/25 0 14,980 259.18
2021/1/25 0 13,197 149.99
2020/1/27 0 13,102 111.54

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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