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【愛称:R246(成長型)】りそなラップ型ファンド(成長型)

バランス型 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
21,643
+30円)
純資産総額
650.90億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/12/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+3.97

+19.98

+39.83

騰落率(%) 6ヶ月

+3.97

1年

+19.98

3年

+39.83

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/11/30)
0
(2024/1/25)
0
(決算日 : 2024/1/25)
年間分配金累計 0
(2024/11/30)
設定来分配金累計 0
(2024/1/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/1/25)

パフォーマンス(計算日:2024年12月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+19.98

+19.98

8.25

+2.41

2年

+37.97

+17.46

10.10

+1.73

3年

+39.83

+11.82

11.32

+1.04

5年

+68.90

+11.05

13.93

+0.79

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/25 0 18,872 446.89
2023/1/25 0 15,379 340.24
2022/1/25 0 14,980 259.18
2021/1/25 0 13,197 149.99
2020/1/27 0 13,102 111.54
2019/1/25 0 11,363 75.62

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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