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つみたてバランスファンド

バランス型 ノーロードNISAつみたて枠積立対象
基準価額
（前日比）
16,248円
（-7円）
純資産総額
537.83億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.68

+16.01

+31.96
騰落率（％） 6ヶ月

+12.68
1年

+16.01
3年

+31.96

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2024/7/25) 		0円
(決算日 : 2024/7/25)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/7/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/7/25)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+16.01

+16.01

6.97

+2.30
2年

+31.23

+14.55

8.35

+1.75
3年

+31.96

+9.69

8.44

+1.15
5年

+64.64

+10.49

9.94

+1.06
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/7/25 0 16,255 538.20
2023/7/25 0 14,465 364.77
2022/7/25 0 12,987 241.71
2021/7/26 0 12,671 158.35
2020/7/27 0 10,317 77.45
2019/7/25 0 10,322 32.91

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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