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【愛称:円咲】円建グローバル公社債ファンド

債券/グローバル NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
9,608円
(-4円)
純資産総額
15.72億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2026/10/8

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.90

-1.91

-1.49

騰落率(%) 6ヶ月

-0.90

1年

-1.91

3年

-1.49

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2026/9/30)
0円
(2026/3/18)
0円
(決算日 : 2026/3/18)
年間分配金累計 0円
(2026/9/30)
設定来分配金累計 0円
(2026/3/18)
直近分配金 0円
(決算日 : 2026/3/18)

パフォーマンス(計算日:2026年10月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-1.91

-1.91

1.54

-1.72

2年

-2.77

-1.40

1.52

-1.29

3年

-1.49

-0.50

1.60

-0.56

5年

-4.05

-0.82

1.56

-0.68

10年

-

-

-

-

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2026/3/18 0 9,740 16.72
2025/3/18 0 9,749 16.59
2024/3/18 0 9,837 19.28
2023/3/20 0 9,706 19.46
2022/3/18 0 9,973 21.02
- - - -

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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