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【愛称:円咲】円建グローバル公社債ファンド

その他 NISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
9,783
+3円)
純資産総額
17.87億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/7/12

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-0.60

-0.63

-2.34

騰落率(%) 6ヶ月

-0.60

1年

-0.63

3年

-2.34

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/3/18)
0
(決算日 : 2024/3/18)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/3/18)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/3/18)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-0.63

-0.63

1.58

-0.40

2年

-1.46

-0.73

1.79

-0.40

3年

-2.34

-0.79

1.51

-0.51

5年

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/3/18 0 9,837 19.28
2023/3/20 0 9,706 19.46
2022/3/18 0 9,973 21.02

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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