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Smart-i 国内債券インデックス

国内債券型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
(前日比)
9,277
-5円)
純資産総額
160.20億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
2

基準日:2024/7/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

-3.05

-5.15

-7.98

騰落率(%) 6ヶ月

-3.05

1年

-5.15

3年

-7.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/6/30)
0
(2024/6/25)
0
(決算日 : 2024/6/25)
年間分配金累計 0
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0
(2024/6/25)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/6/25)

パフォーマンス(計算日:2024年7月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

-5.15

-5.15

3.59

-1.44

2年

-5.21

-2.64

3.23

-0.81

3年

-7.98

-2.73

2.73

-0.99

5年

-9.67

-2.01

2.51

-0.79

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/6/25 0 9,311 160.41
2023/6/26 0 9,826 23.17
2022/6/27 0 9,773 16.64
2021/6/25 0 10,098 14.12
2020/6/25 0 10,113 7.94
2019/6/25 0 10,281 2.38

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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