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Smart-i 国内債券インデックス

国内債券型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
9,283円
（+10円）
純資産総額
160.42億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/7/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-3.05

-5.15

-7.98
騰落率（％） 6ヶ月

-3.05
1年

-5.15
3年

-7.98

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/6/30) 		0円
(2024/6/25) 		0円
(決算日 : 2024/6/25)
年間分配金累計 0円
(2024/6/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/6/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/6/25)

パフォーマンス（計算日：2024年7月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-5.15

-5.15

3.59

-1.44
2年

-5.21

-2.64

3.23

-0.81
3年

-7.98

-2.73

2.73

-0.99
5年

-9.67

-2.01

2.51

-0.79
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/6/25 0 9,311 160.41
2023/6/26 0 9,826 23.17
2022/6/27 0 9,773 16.64
2021/6/25 0 10,098 14.12
2020/6/25 0 10,113 7.94
2019/6/25 0 10,281 2.38

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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