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GW7つの卵

バランス型 積立対象
基準価額
(前日比)
11,704
-9円)
純資産総額
521.60億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/2/29

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+6.58

+20.81

+36.89

騰落率(%) 6ヶ月

+6.58

1年

+20.81

3年

+36.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,400
(2024/1/31)
13,580
(2024/1/10)
1,400
(決算日 : 2024/1/10)
年間分配金累計 1,400
(2024/1/31)
設定来分配金累計 13,580
(2024/1/10)
直近分配金 1,400
(決算日 : 2024/1/10)

パフォーマンス(計算日:2024年2月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+20.81

+20.81

7.74

+2.69

2年

+24.62

+11.63

9.78

+1.19

3年

+36.89

+11.03

9.24

+1.20

5年

+63.98

+10.40

10.87

+0.96

10年

+107.80

+7.59

10.91

+0.70

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/1/10 1,400 11,010 467.04
2023/1/10 200 10,295 448.53
2022/1/11 1,100 10,816 460.25
2021/1/12 600 10,636 487.47
2020/1/10 500 10,427 532.98
2019/1/10 30 9,433 540.91

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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