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【愛称:ピムコインカムヘッジあり年2回】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(限定為替ヘッジあり/年2回決算型)

先進国債券型 積立対象
基準価額
(前日比)
9,337
+8円)
純資産総額
67.99億円
商品カテゴリー
(価格変動リスク)
3

基準日:2024/11/11

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • 重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率(%) 6ヶ月 1年 3年

+1.01

+4.46

-12.07

騰落率(%) 6ヶ月

+1.01

1年

+4.46

3年

-12.07

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0
(2024/10/31)
20
(2024/10/21)
0
(決算日 : 2024/10/21)
年間分配金累計 0
(2024/10/31)
設定来分配金累計 20
(2024/10/21)
直近分配金 0
(決算日 : 2024/10/21)

パフォーマンス(計算日:2024年11月)

期間 騰落率(%) 騰落率[年率換算](%) リスク(%) シャープレシオ
1年

+4.46

+4.46

5.40

+0.81

2年

+1.81

+0.90

5.16

+0.17

3年

-12.07

-4.20

6.05

-0.69

5年

-7.42

-1.53

6.58

-0.23

10年

決算実績(直近6期分)

決算日 分配金(円) 基準価額(円) 純資産総額(億円)
2024/10/21 0 9,381 67.07
2024/4/22 0 9,165 72.04
2023/10/20 0 8,861 74.56
2023/4/20 0 9,238 78.43
2022/10/20 0 8,995 60.83
2022/4/20 0 9,770 55.83

商号等:株式会社埼玉りそな銀行(登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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