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【愛称：ピムコインカムヘッジなし毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
13,204円
（+81円）
純資産総額
281.48億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/5/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.12

+23.03

+39.78
騰落率（％） 6ヶ月

+12.12
1年

+23.03
3年

+39.78

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/4/30) 		1,540円
(2024/4/22) 		20円
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 240円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 1,540円
(2024/4/22)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.03

+23.03

7.98

+2.89
2年

+27.69

+13.00

8.49

+1.53
3年

+39.78

+11.81

7.40

+1.60
5年

+49.06

+8.31

7.97

+1.05
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/22 20 12,885 267.54
2024/3/21 20 12,859 257.60
2024/2/20 20 12,638 237.65
2024/1/22 20 12,459 226.46
2023/12/20 20 12,086 206.06
2023/11/20 20 12,184 185.60

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

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