スマートフォン用ページはこちら

【愛称：ピムコインカムヘッジなし毎月】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
12,979円
（-48円）
純資産総額
321.55億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/12/2

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+0.37

+10.28

+35.89
騰落率（％） 6ヶ月

+0.37
1年

+10.28
3年

+35.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/11/30) 		1,800円
(2024/11/20) 		40円
(決算日 : 2024/11/20)
年間分配金累計 360円
(2024/11/30)
設定来分配金累計 1,800円
(2024/11/20)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/11/20)

パフォーマンス（計算日：2024年12月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+10.28

+10.28

9.79

+1.04
2年

+23.52

+11.14

9.14

+1.21
3年

+35.89

+10.76

8.71

+1.23
5年

+50.07

+8.46

8.57

+0.99
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/11/20 40 13,164 322.54
2024/10/21 40 12,915 315.87
2024/9/20 40 12,524 295.92
2024/8/20 40 12,680 296.76
2024/7/22 40 13,460 305.82
2024/6/20 40 13,421 293.86

商号等：株式会社埼玉りそな銀行（登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

比較する

（選択中：2/5）